3月19日基金净值:中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0168,涨0.05%

发布日期:2024-06-07 02:25    点击次数:96


本站消息,3月19日,中银上清所0-5年农发行债券指数最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.0708元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨1.5%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.87%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为李宪,李宪于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.21%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。




Powered by 在线十倍配资条件_十倍杠杆炒股_炒股十倍杠杆操作 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 365站群 © 2014-2024 联华证券 版权所有