继前几日多只境外美元债价格出现较大幅度下跌后，万科（000002.SZ）董秘进行了回应。

万科投资者互动交流平台上，有投资者这样提问：最近公司美元债及国内债价格大跌，很多分析人士认为公司可能步恒大、融创等后尘进入债券违约，公司发展一直稳健著称，同时公司也是最早意识到房地产危机并采取行动的，发展到目前这种情况，请问公司真的要债券违约了吗？

对于上述问题，万科董事会秘书朱旭表示，公司基本面没有出现任何问题，债券异动主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月覆盖新项目地价支出后仍然保持为正。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

DM查债通平台数据显示，今年8月上旬以来，万科多只美元债收益率开始突破10%，而10月下旬以来，债券收益率开始大幅度上升，多只债券收益率升至50%左右，最高接近60%。

例如，10月25日，万科XS1917548247的净价为96美分，收益率为19%，10月27日，该债券的净价已经降至85美分，收益率为53%；10月25日，万科XS1958532829的净价为91美分，收益率为20%，10月30日，该债券的净价已经降至77美分，收益率为54%。

从消息面来看，债券价格下跌，或许也与万科10月27日公布的三季报数据有关。

在行业复苏不明显的背景下，万科的业绩下滑。万科三季报数据显示，今年1-9月，集团累计实现营业收入2903.1 亿元，同比下降 14.0%；实现归属于上市公司股东的净利润136.2亿元，同比下降 20.3%。其中，主业房地产开发业务结算面积为1831.7 万平方米，贡献营业收入2442.1亿元，同比分别下降 19.0%和 17.4%。

另外，备受关注的还有万科的新版奖金方案——《2023-2025年度奖金方案》，该方案在10月27日审议通过，内容提及，在固定薪酬基础上，奖金继续基于净利润为考核指标，与此前不同的是，万科董事会主席郁亮、万科集团总裁祝九胜的奖金增加了“年度股价变化”这一调节系数，即将公司A股每日复权收盘价的全年平均值作为对比指标。

偿债能力方面，万科三季报数据显示，截至 9 月底，公司净负债率为 53.9%，货币资金较中期有所下降，为1036.8 亿元，对于短期债务的覆盖倍数为 2.2 倍。截至三季度末，万科一年内到期的有息负债占比为 14.8%，较年初下降 5.7 个百分点。

wind数据显示，万科目前存续的债券共75只，余额共707亿元，其中，一年内到期的债券共41只，余额为179亿元。美元债方面，年内万科无境外融资债券到期，最近一只到期的债券兑付时间在明年2月。

针对近期外界关注的美元债问题，在今年中期业绩会上，万科首席财务官韩慧华也做过解答。彼时，韩慧华表示，万科上半年在境外完成了150亿再融资，主动提前进行了融资置换和短债归还，因此年内已无到期境外债务。对于明年到期的3笔美元债，万科也已提前从三方面做好充分的准备：一是境外自有资金方面，万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债，二是万科的境外平台前期投资了境内外项目，项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金，三是通过银行端市场开展境外融资，万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度，并已启动与相关银行的沟通。

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张慧敏

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万科美元债

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