3月19日基金净值:兴业3个月定开债券最新净值1.0175,涨0.05%

发布日期:2024-06-07 04:11    点击次数:161


本站消息,3月19日,兴业3个月定开债券最新单位净值为1.0175元,累计净值为1.24元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.7%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.58%,现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.18%。

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